基金全称
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长城淘金一年期理财债券型证券投资基金
(Great Wall Taojin 1-Year Financial Management Bond Fund)
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基金代码
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000611
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成立日期
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2014-05-07
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基金经理
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基金类型
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债券型
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基金管理人
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长城基金管理有限公司
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基金托管人
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中信银行
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管理费率
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0.3
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托管费率
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0.1
%
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销售服务费率
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0.1
%
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基金类别
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债券型
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投资范围
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本基金投资的债券包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债等。货币市场工具包括:现金、通知存款、定期存款、协议存款、大额可转让存单、债券回购等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。
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投资策略
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本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用买入持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。
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封闭期
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每个封闭期为1年,本基金的封闭期指自《基金合同》生效日(包括该日)起或每一个开放期结束之日的次日(包括该日)起至次年对日(包括该日)的期间。如次年对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日。
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开放期
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本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间。
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风险收益特征
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本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金。
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业绩比较基准
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每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1
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